Прикладные решения для управления капиталом, планирования и контроля
Ежемесячный расчёт кассовых разрывов с учётом дебиторки и кредиторки. Автоматическое формирование отчёта на 3, 6 и 12 месяцев.
Ликвидность · Снижение риска кассовых разрывов
Построение бюджета от целей: декомпозиция KPI, нулевое бюджетирование, скользящее планирование. Интеграция с фактическими данными учёта.
Бюджетирование · Прозрачность расходов и доходов
Расчёт ROE, ROIC, валовой и чистой маржи. Сравнение с отраслевыми бенчмарками для розницы, производства и услуг.
Аналитика · Обоснованные инвестиционные решения
Оптимизация запасов, дебиторки и кредиторки. Цикл конверсии денег — от закупки до поступления оплаты.
Эффективность · Высвобождение средств из оборота
Построение трёхфакторных моделей (P&L, баланс, кэш-фло) с возможностью стресс-тестирования при изменении выручки, затрат или ставок.
Планирование · Готовность к рыночным изменениям
Формирование управленческой отчётности по МСФО и РСБУ. Дашборды для совета директоров и инвесторов с ключевыми метриками.
Коммуникация · Доверие партнёров и акционеров
Пошаговый процесс
Каждый проект начинается с диагностики текущего состояния и заканчивается внедрением системы регулярного мониторинга.
Мы не даём универсальных шаблонов — подбираем инструменты под отрасль, масштаб и стратегические цели бизнеса.
Выберите формат сотрудничества, который соответствует масштабу ваших задач и глубине проработки. Каждый вариант включает консультацию, анализ и практические рекомендации.
Базовый анализ — экспресс-диагностика текущего финансового состояния. Включает оценку ликвидности, рентабельности и структуры затрат. На выходе — отчёт с ключевыми метриками и рекомендациями по первым шагам. Подходит для стартапов и микробизнеса.
Бюджетное моделирование — построение операционного и инвестиционного бюджета на квартал/год. Проработка сценариев «оптимистичный», «реалистичный», «стрессовый». Включает согласование KPI и точек контроля. Для компаний, готовящихся к росту.
Стратегический план — долгосрочная финансовая модель на 2–3 года с учётом инвестиционной программы и структуры капитала. Анализ точки безубыточности, маржинального запаса и потребности в финансировании. Для среднего бизнеса и масштабирования.
Финансовый аудит процессов — ревизия учётной политики, договорной базы и внутреннего контроля. Выявление кассовых разрывов, неэффективных затрат и налоговых рисков. Результат — дорожная карта оптимизации с приоритетами. Для зрелых компаний.